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或由于特朗普宣布计划对铜进口征收50%关税,今日(7月9日)有色金属板块跌幅居前,揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数60只成份股55跌1平4涨,权重股方面,“铜茅”紫金矿业跌超4%,洛阳钼业跌逾5%,山东黄金跌超2%。
热门ETF方面,被动跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF(159876)场内价格一度下跌2%,收跌1.66%,但场内频现溢价区间,收盘溢价率达0.23%,显示买盘资金更为强势,或有资金逢跌进场布局!
拉长时间来看,有色龙头ETF(159876)自本轮低点(4月8日)以来,累计上涨17.85%,大幅跑赢沪指(12.80%)、沪深300(11.20%)等宽基指数。
数据来源:Wind,统计区间:2025.4.8-2025.7.9。注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为: 2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
消息面上,当地时间8日,美国总统特朗普表示考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税。业内人士指出,若关税实施,美国众多依赖铜的行业成本将上升,全球铜市场供应链将受冲击。
市场分析人士表示,对于铜这种金属加税的意义不大,因为某种意义上来说铜也有着一般等价物的属性。世界各国对黄金都是不收关税的,因为黄金有货币属性,进口其实是相当于别人给自己送钱。铜虽然没有黄金那么硬通货,但基本也属于世界第二硬。
国泰海通证券此前指出,从全年视角来看,多数工业金属的供给端依然处于偏紧状态。与此同时,地缘政治风险带来的资源博弈可能进一步加剧供给端的不确定性。此外,下半年国内外政策环境预计将保持相对宽松的基调,此背景下,工业金属价格或偏强运行,板块震荡中迎布局时机。
黄金方面,我国央行连续8个月“增持”黄金。国元证券认为,长期金价支撑因素(央行购金、去美元化、滞胀风险)依然稳固。华福证券指出,美国关税政策反复,黄金长期配置价值不改。美联储降息预期再升温,为金价提供支撑。中长期而言,全球关税政策和地缘政治的不确定性背景下,避险和滞涨交易仍是黄金交易的核心,长期配置价值不改。
展望2025下半年,国投证券看好黄金、铜、稀土的投资机会,认为黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强,看好金价续创新高。铜冶炼原料供给受限,需求具备长期韧性,看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开、需求持续增长、供给刚性下,稀土价格有望迎来上涨。
从估值水平来看,截至6月底,中证有色金属指数市净率为2.24,位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置,低于中证有色金属指数上市以来周频市净率数据的中位数2.52,估值较低,配置性价比较高。
未来产业‘金属心脏’,现代工业‘黄金血液’!按照申万三级行业口径,截至6月底,有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数中,铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。
风险提示:有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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